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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AP Constructions | 657 428.00 | 302 747.00 | 354 680.00 | 657 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 764.00 | 76 370.00 | 28 393.00 | 104 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 091.00 | 40 906.00 | 47 185.00 | 88 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 033.00 | 422 078.00 | 471 954.00 | 894 033.00 |
BT Marchandises | 213 665.00 | | 213 665.00 | 213 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 501.00 | 11 743.00 | 39 758.00 | 51 501.00 |
BZ Autres créances | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CF Disponibilités | 386 907.00 | | 386 907.00 | 386 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 431.00 | 11 743.00 | 723 687.00 | 735 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 464.00 | 433 821.00 | 1 195 642.00 | 1 629 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
DL TOTAL (I) | 461 457.00 | | | 461 457.00 |
DP Provisions pour risques | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 208.00 | | | 373 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 615.00 | | | 724 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 642.00 | | | 1 195 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 303.00 | | | 522 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 155.00 | | | 889 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 407.00 | | | 845 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 635.00 | 92 641.00 | 198.00 | 329 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 513.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 094.00 | 92 128.00 | 198.00 | 328 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
UX Autres créances clients | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 208.00 | 170 896.00 | 202 312.00 | 373 208.00 |
VP Divers | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 553.00 | 134 858.00 | 41 695.00 | 176 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 616.00 | 522 304.00 | 202 312.00 | 724 616.00 |