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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AP Constructions | 657 428.00 | 499 548.00 | 157 879.00 | 657 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 100 648.00 | 39 326.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 452.00 | 79 813.00 | 89 638.00 | 169 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 602.00 | 682 063.00 | 328 538.00 | 1 010 602.00 |
BT Marchandises | 237 514.00 | | 237 514.00 | 237 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 652.00 | 508.00 | 56 144.00 | 56 652.00 |
BZ Autres créances | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CF Disponibilités | 538 897.00 | | 538 897.00 | 538 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 647.00 | 508.00 | 951 139.00 | 951 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 250.00 | 682 571.00 | 1 279 678.00 | 1 962 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DG Autres réserves | 152 589.00 | | | 152 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
DL TOTAL (I) | 669 627.00 | | | 669 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 348.00 | | | 199 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 663.00 | | | 183 663.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 051.00 | | | 610 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 678.00 | | | 1 279 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 406.00 | | | 499 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 771.00 | | 23 232.00 | 994 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 010 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 966 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 022.00 | | 23 232.00 | 951 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 692.00 | 93 189.00 | 7 400.00 | 597 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 638.00 | 93 189.00 | 7 400.00 | 595 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 079.00 | 207 079.00 | | 207 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 664.00 | 183 664.00 | | 183 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
UX Autres créances clients | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 371.00 | 67 726.00 | 110 645.00 | 178 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 930.00 | 175 236.00 | 41 695.00 | 216 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 051.00 | 499 406.00 | 110 645.00 | 610 051.00 |