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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 657 428.00 | 565 291.00 | 92 137.00 | 657 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 507.00 | 108 784.00 | 31 723.00 | 140 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 937.00 | 98 176.00 | 76 760.00 | 174 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 568.00 | 772 252.00 | 242 315.00 | 1 014 568.00 |
BT Marchandises | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 606.00 | 731.00 | 38 874.00 | 39 606.00 |
BZ Autres créances | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
CF Disponibilités | 624 650.00 | | 624 650.00 | 624 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 438.00 | 731.00 | 996 707.00 | 997 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 006.00 | 772 983.00 | 1 239 022.00 | 2 012 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
DA Capital social ou individuel | 285 744.00 | | | 285 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
DG Autres réserves | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
DL TOTAL (I) | 680 857.00 | | | 680 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 960.00 | | | 235 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 602.00 | | | 184 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 165.00 | | | 558 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 022.00 | | | 1 239 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 052.00 | | | 546 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 603.00 | | 6 019.00 | 1 010 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 1 014 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 054.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 855.00 | | 6 019.00 | 966 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 064.00 | 92 243.00 | 2 054.00 | 682 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 010.00 | 92 243.00 | | 680 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 961.00 | 235 961.00 | | 235 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 603.00 | 184 603.00 | | 184 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 766.00 | 98 653.00 | 12 113.00 | 110 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 592.00 | 175 897.00 | 41 695.00 | 217 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 166.00 | 546 052.00 | 12 113.00 | 558 166.00 |