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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 090.00 | 21 282.00 | 49 808.00 | 71 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 426.00 | 21 282.00 | 515 144.00 | 536 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 579.00 | | 899 579.00 | 899 579.00 |
BZ Autres créances | 280 178.00 | | 280 178.00 | 280 178.00 |
CF Disponibilités | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 324.00 | | 1 490 324.00 | 1 490 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 750.00 | 21 282.00 | 2 005 468.00 | 2 026 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 811.00 | 63 275.00 | | 98 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 798.00 | 35 536.00 | | 171 798.00 |
DL TOTAL (I) | 380 608.00 | 208 811.00 | | 380 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 103.00 | 353 245.00 | | 647 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 522.00 | 6 201.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 314 125.00 | | 98 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 622.00 | 852 736.00 | | 710 622.00 |
EA Autres dettes | 18 092.00 | 17 877.00 | | 18 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 859.00 | 1 678 901.00 | | 1 624 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 468.00 | 1 887 712.00 | | 2 005 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 699.00 | | 3 006 699.00 | 3 006 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 699.00 | | 3 006 699.00 | 3 006 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 81 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 20 460.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 20 468.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 16 589.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 16 589.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 3 879.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 917.00 | 4 526 300.00 | | 3 038 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 119.00 | 4 490 764.00 | | 2 867 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 798.00 | 35 536.00 | | 171 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 426.00 | | | 536 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 149.00 | 252 149.00 | | 252 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 358.00 | 219 358.00 | | 219 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
UX Autres créances clients | 699 579.00 | | | 699 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 807.00 | | | 141 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 092.00 | 1 062 519.00 | 182 574.00 | 1 245 092.00 |
VW T.V.A. | 199 267.00 | 199 267.00 | | 199 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 337.00 | 1 609 337.00 | | 1 609 337.00 |