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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 886.00 | 61 084.00 | 16 802.00 | 77 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 866.00 | 61 084.00 | 478 782.00 | 539 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 000.00 | 30 022.00 | 468 978.00 | 499 000.00 |
BZ Autres créances | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CF Disponibilités | 259 357.00 | | 259 357.00 | 259 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 484.00 | 30 022.00 | 851 462.00 | 881 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 351.00 | 91 107.00 | 1 330 244.00 | 1 421 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 182.00 | 390 518.00 | | 190 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | 46 664.00 | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 332 261.00 | 547 182.00 | | 332 261.00 |
DP Provisions pour risques | 28 412.00 | 35 918.00 | | 28 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 412.00 | 35 918.00 | | 28 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 914.00 | 217 549.00 | | 618 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 443.00 | 15 828.00 | | 17 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 64 243.00 | | 71 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 852.00 | 335 622.00 | | 217 852.00 |
EA Autres dettes | 44 215.00 | 34 221.00 | | 44 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 571.00 | 723 167.00 | | 969 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 244.00 | 1 306 268.00 | | 1 330 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 914.00 | | | 618 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 259.00 | | 814 259.00 | 814 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 259.00 | | 814 259.00 | 814 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | 16 807.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 16 807.00 | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 16 807.00 | | 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 690.00 | 9 763.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 13 821.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 192.00 | 981 281.00 | | 836 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 113.00 | 934 616.00 | | 804 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 078.00 | 46 664.00 | | 32 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 658.00 | | 1 208.00 | 538 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 678.00 | | 1 208.00 | 76 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 356.00 | 5 727.00 | | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 356.00 | 5 727.00 | | 55 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 918.00 | | 7 506.00 | 35 918.00 |
6T Sur comptes clients | 30 022.00 | 360.00 | 360.00 | 30 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 022.00 | 360.00 | 360.00 | 30 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 940.00 | 360.00 | 7 866.00 | 65 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 7 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
UX Autres créances clients | 463 406.00 | 463 406.00 | | 463 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
VB T. V. A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VC Groupe et associés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VI Groupe et associés | 618 914.00 | 618 914.00 | | 618 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VP Divers | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 107.00 | 586 533.00 | 97 574.00 | 684 107.00 |
VW T.V.A. | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 128.00 | 952 128.00 | | 952 128.00 |