| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 922.00 | 39 887.00 | 33 035.00 | 72 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 258.00 | 39 887.00 | 498 371.00 | 538 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 639.00 | 36 478.00 | 728 160.00 | 764 639.00 |
BZ Autres créances | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
CF Disponibilités | 229 219.00 | | 229 219.00 | 229 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 534.00 | 36 478.00 | 1 210 055.00 | 1 246 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 792.00 | 76 366.00 | 1 708 426.00 | 1 784 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 270 608.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 804.00 | 214 164.00 | | 150 804.00 |
DL TOTAL (I) | 650 804.00 | 594 772.00 | | 650 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 638.00 | 111 376.00 | | 76 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 762.00 | 440 489.00 | | 214 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 320.00 | 15 522.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 687.00 | 147 057.00 | | 119 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 425.00 | 675 757.00 | | 606 425.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | 17 611.00 | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 622.00 | 1 407 814.00 | | 1 057 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 426.00 | 2 002 587.00 | | 1 708 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 762.00 | | | 214 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 236.00 | | 2 574 236.00 | 2 574 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 236.00 | | 2 574 236.00 | 2 574 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 478.00 | |
GE Autres charges | | | 44 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 274.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 43 254.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 4.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 4.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -4.00 | | -2 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 207.00 | 17 676.00 | | 35 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 745.00 | | 25 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 938.00 | 2 587 317.00 | | 2 604 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 133.00 | 2 373 153.00 | | 2 454 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 804.00 | 214 164.00 | | 150 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 214 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 426.00 | | 1 832.00 | 536 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 090.00 | | 1 832.00 | 71 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 9 580.00 | | 30 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 9 580.00 | | 30 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | 36 478.00 | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 36 478.00 | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 36 478.00 | 131.00 | 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 478.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 819.00 | 240 819.00 | | 240 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
UX Autres créances clients | 720 864.00 | 720 864.00 | | 720 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VB T. V. A. | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VI Groupe et associés | 214 762.00 | 214 762.00 | | 214 762.00 |
VP Divers | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 997.00 | | 136 997.00 | 136 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 650.00 | 945 653.00 | 136 997.00 | 1 082 650.00 |
VW T.V.A. | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 844.00 | 1 046 844.00 | | 1 046 844.00 |