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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 179.00 | 49 229.00 | 24 950.00 | 74 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 159.00 | 49 229.00 | 486 930.00 | 536 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 935.00 | 44 036.00 | 745 899.00 | 789 935.00 |
BZ Autres créances | 246 179.00 | | 246 179.00 | 246 179.00 |
CF Disponibilités | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 892.00 | 44 036.00 | 1 172 856.00 | 1 216 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 051.00 | 93 265.00 | 1 659 786.00 | 1 753 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 518.00 | 150 804.00 | | 61 518.00 |
DL TOTAL (I) | 561 518.00 | 650 804.00 | | 561 518.00 |
DP Provisions pour risques | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 104.00 | 76 638.00 | | 131 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 774.00 | 214 763.00 | | 396 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 828.00 | 9 321.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 982.00 | 119 688.00 | | 108 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 083.00 | 606 425.00 | | 382 083.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | 30 787.00 | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 749.00 | 1 057 622.00 | | 1 060 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 786.00 | 1 708 426.00 | | 1 659 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 774.00 | | | 396 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 705.00 | | 1 558 705.00 | 1 558 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 705.00 | | 1 558 705.00 | 1 558 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 518.00 | |
GE Autres charges | | | 30 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 1 323.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 1 323.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -2 451.00 | | 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401.00 | 35 207.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 25 515.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 995.00 | 2 604 938.00 | | 1 594 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 477.00 | 2 454 134.00 | | 1 533 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 518.00 | 150 804.00 | | 61 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 259.00 | 1 256.00 | 3 356.00 | 538 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | 1 256.00 | | 72 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 336.00 | | 3 356.00 | 65 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 887.00 | 9 341.00 | | 39 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 887.00 | 9 341.00 | | 39 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 518.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 479.00 | 13 356.00 | 5 799.00 | 36 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 479.00 | 13 356.00 | 5 799.00 | 36 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 479.00 | 50 874.00 | 5 799.00 | 36 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 874.00 | 5 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 318.00 | 133 318.00 | | 133 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
UX Autres créances clients | 737 092.00 | 737 092.00 | | 737 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VB T. V. A. | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 104.00 | 76 638.00 | 54 466.00 | 131 104.00 |
VI Groupe et associés | 396 774.00 | 396 774.00 | | 396 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 541.00 | 83 391.00 | 56 150.00 | 139 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 094.00 | 980 958.00 | 117 136.00 | 1 098 094.00 |
VW T.V.A. | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 920.00 | 990 455.00 | 54 466.00 | 1 044 920.00 |