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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 678.00 | 55 356.00 | 21 321.00 | 76 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 658.00 | 55 356.00 | 483 301.00 | 538 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 557.00 | 30 022.00 | 549 535.00 | 579 557.00 |
BZ Autres créances | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
CF Disponibilités | 132 577.00 | | 132 577.00 | 132 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 989.00 | 30 022.00 | 822 966.00 | 852 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 647.00 | 85 379.00 | 1 306 268.00 | 1 391 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 518.00 | 390 000.00 | | 390 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 664.00 | 61 518.00 | | 46 664.00 |
DL TOTAL (I) | 547 182.00 | 561 518.00 | | 547 182.00 |
DP Provisions pour risques | 35 918.00 | 37 518.00 | | 35 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 918.00 | 37 518.00 | | 35 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 701.00 | 131 103.00 | | 55 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 549.00 | 396 774.00 | | 217 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 243.00 | 108 982.00 | | 64 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 622.00 | 382 083.00 | | 335 622.00 |
EA Autres dettes | 34 221.00 | 25 976.00 | | 34 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 167.00 | 1 060 748.00 | | 723 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 268.00 | 1 659 785.00 | | 1 306 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 670.00 | | 924 670.00 | 924 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 670.00 | | 924 670.00 | 924 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 14 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 807.00 | 431.00 | | 16 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 807.00 | 431.00 | | 16 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 807.00 | 431.00 | | 16 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 763.00 | 400.00 | | 9 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 4 614.00 | | 13 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 281.00 | 1 594 995.00 | | 981 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 616.00 | 1 533 476.00 | | 934 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 664.00 | 61 518.00 | | 46 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 158.00 | | 2 500.00 | 536 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 178.00 | | 2 500.00 | 74 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 228.00 | 6 128.00 | | 49 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 228.00 | 6 128.00 | | 49 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 518.00 | 5 906.00 | 7 506.00 | 37 518.00 |
6T Sur comptes clients | 44 036.00 | 360.00 | 14 374.00 | 44 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 036.00 | 360.00 | 14 374.00 | 44 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 554.00 | 6 266.00 | 21 880.00 | 81 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 21 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
UX Autres créances clients | 543 963.00 | 543 963.00 | | 543 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VI Groupe et associés | 217 549.00 | 217 549.00 | | 217 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VP Divers | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 391.00 | 782 391.00 | | 782 391.00 |
VW T.V.A. | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 338.00 | 707 338.00 | | 707 338.00 |