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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 090.00 | 30 306.00 | 40 783.00 | 71 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 426.00 | 30 306.00 | 506 119.00 | 536 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 347.00 | 131.00 | 1 005 216.00 | 1 005 347.00 |
BZ Autres créances | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
CF Disponibilités | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 599.00 | 131.00 | 1 496 468.00 | 1 496 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 025.00 | 30 438.00 | 2 002 587.00 | 2 033 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 608.00 | | | 270 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
DL TOTAL (I) | 594 772.00 | | | 594 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 376.00 | | | 111 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 489.00 | | | 440 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 757.00 | | | 675 757.00 |
EA Autres dettes | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 814.00 | 407 814.00 | | 1 407 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 587.00 | | | 2 002 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 292.00 | | | 1 392 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 376.00 | | | 111 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 828.00 | | 2 539 828.00 | 2 539 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 828.00 | | 2 539 828.00 | 2 539 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 43 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 317.00 | | | 2 587 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 153.00 | | | 2 373 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 426.00 | | | 536 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 282.00 | 9 024.00 | | 21 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 282.00 | 9 024.00 | | 21 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 014.00 | 232 014.00 | | 232 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 294.00 | 1 004 294.00 | | 1 004 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VI Groupe et associés | 439 450.00 | 439 450.00 | | 439 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VP Divers | 81 895.00 | 25 746.00 | 56 150.00 | 81 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 976.00 | 122 304.00 | 80 672.00 | 202 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 898.00 | 1 256 076.00 | 136 822.00 | 1 392 898.00 |
VW T.V.A. | 204 679.00 | 204 679.00 | | 204 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 292.00 | 1 392 292.00 | | 1 392 292.00 |