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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 260.00 | | 169 260.00 | 169 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 927.00 | 50 658.00 | 58 269.00 | 108 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 229.00 | 66 168.00 | 190 061.00 | 256 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 250.00 | 116 826.00 | 423 424.00 | 540 250.00 |
BT Marchandises | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CF Disponibilités | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 902.00 | | 213 902.00 | 213 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 153.00 | 116 826.00 | 637 327.00 | 754 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | | -19 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 997.00 | 98 165.00 | | 85 997.00 |
DL TOTAL (I) | 194 375.00 | 108 377.00 | | 194 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 540.00 | 186 020.00 | | 149 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 166.00 | 116 136.00 | | 71 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 897.00 | 122 665.00 | | 132 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 881.00 | 100 789.00 | | 88 881.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 951.00 | 525 611.00 | | 442 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 327.00 | 633 989.00 | | 637 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 983.00 | 376 196.00 | | 330 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 520.00 | | 1 566 520.00 | 1 566 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 520.00 | | 1 566 520.00 | 1 566 520.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 224.00 | |
GE Autres charges | | | 62 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 299.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 299.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -299.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 081.00 | 15 449.00 | | 32 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 535.00 | 1 213 670.00 | | 1 566 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 537.00 | 1 115 505.00 | | 1 480 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 997.00 | 98 165.00 | | 85 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 143.00 | 14 331.00 | | 17 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 634.00 | | 26 616.00 | 513 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 541.00 | | 26 616.00 | 338 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 602.00 | 47 224.00 | | 69 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 602.00 | 47 224.00 | | 69 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 415.00 | 37 447.00 | 111 968.00 | 149 415.00 |
VI Groupe et associés | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 240.00 | 47 407.00 | 5 833.00 | 53 240.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 951.00 | 330 983.00 | 111 968.00 | 442 951.00 |