| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 251.00 | 249.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 374 260.00 | | 374 260.00 | 374 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 138.00 | 96 597.00 | 122 540.00 | 219 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 118.00 | 238 150.00 | 732 968.00 | 971 118.00 |
AX Avances et acomptes | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 030.00 | 334 999.00 | 1 382 032.00 | 1 717 030.00 |
BT Marchandises | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
BZ Autres créances | 138 016.00 | | 138 016.00 | 138 016.00 |
CF Disponibilités | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 924.00 | | 343 924.00 | 343 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 954.00 | 334 999.00 | 1 725 955.00 | 2 060 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 220 801.00 | 157 569.00 | | 220 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 278.00 | 63 232.00 | | -58 278.00 |
DL TOTAL (I) | 270 900.00 | 329 179.00 | | 270 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 497.00 | 204 713.00 | | 853 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 20 552.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 502.00 | 285 490.00 | | 495 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 404.00 | 104 044.00 | | 105 404.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 478.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 055.00 | 615 277.00 | | 1 455 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 955.00 | 944 456.00 | | 1 725 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 050.00 | 488 634.00 | | 773 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 828.00 | 12 252.00 | 1 917 080.00 | 1 904 828.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 422.00 | 12 252.00 | 1 943 674.00 | 1 931 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 453.00 | |
GE Autres charges | | | 97 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 749.00 | 18 227.00 | | 14 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 011.00 | 93 746.00 | | 97 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 10 304.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 939.00 | 1 893 089.00 | | 1 960 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 217.00 | 1 829 857.00 | | 2 019 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 278.00 | 63 232.00 | | -58 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 134.00 | 13 470.00 | | 34 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 964.00 | | 850 447.00 | 872 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 1 717 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 1 285 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 260.00 | | 205 500.00 | 169 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 494.00 | | 618 232.00 | 673 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 210.00 | | 26 715.00 | 30 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 193.00 | 95 453.00 | 5 647.00 | 245 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 193.00 | 95 202.00 | 5 647.00 | 245 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 502.00 | 495 502.00 | | 495 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
UX Autres créances clients | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 497.00 | 171 492.00 | 552 384.00 | 853 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 965.00 | | | 501 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 004.00 | 240 079.00 | 56 925.00 | 297 004.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 055.00 | 773 050.00 | 552 384.00 | 1 455 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 806.00 | 10 012.00 | | 9 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 546.00 | 39 509.00 | | 52 546.00 |
ST Autres comptes | 282 438.00 | 212 147.00 | | 282 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 830.00 | 31 587.00 | | 100 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 583.00 | 9 448.00 | | 11 583.00 |
YT Sous‐traitance | 174 636.00 | 185 567.00 | | 174 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 900.00 | 16 529.00 | | 18 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | 2 390.00 | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 387.00 | 12 402.00 | | 12 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 706.00 | 134 066.00 | | 123 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 859.00 | 122 218.00 | | 150 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 528.00 | 485 339.00 | | 631 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |