| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 627.00 | 473.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 374 260.00 | | 374 260.00 | 374 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 243.00 | 119 103.00 | 110 139.00 | 229 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 250.00 | 362 654.00 | 867 595.00 | 1 230 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 575.00 | 482 385.00 | 1 410 190.00 | 1 892 575.00 |
BT Marchandises | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BZ Autres créances | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CF Disponibilités | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 601.00 | | 458 601.00 | 458 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 176.00 | 482 385.00 | 1 868 792.00 | 2 351 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 162 522.00 | 220 801.00 | | 162 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 995.00 | -58 278.00 | | -160 995.00 |
DL TOTAL (I) | 109 905.00 | 270 900.00 | | 109 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 168.00 | 853 497.00 | | 1 033 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 289.00 | 488.00 | | 68 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 920.00 | 495 502.00 | | 523 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 854.00 | 105 404.00 | | 132 854.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 164.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 886.00 | 1 455 055.00 | | 1 758 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 792.00 | 1 725 955.00 | | 1 868 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 040.00 | 773 050.00 | | 1 685 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 709.00 | 3 137.00 | 1 572 846.00 | 1 569 709.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 403.00 | 3 137.00 | 1 598 540.00 | 1 595 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 514.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | 14 749.00 | | 6 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 97 011.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 2 500.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 2 500.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 60.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | 733.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 793.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 1 707.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 325.00 | 1 960 939.00 | | 1 615 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 321.00 | 2 019 217.00 | | 1 776 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 995.00 | -58 278.00 | | -160 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 058.00 | 34 134.00 | | 28 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 940.00 | | 272 284.00 | 1 621 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 1 892 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 1 459 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 760.00 | -3.00 | 600.00 | 374 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 256.00 | | 270 886.00 | 1 190 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 925.00 | | 798.00 | 56 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 999.00 | 147 514.00 | 128.00 | 334 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 376.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 748.00 | 147 138.00 | 128.00 | 334 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 920.00 | 523 920.00 | | 523 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
UX Autres créances clients | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 168.00 | 959 322.00 | 51 022.00 | 1 033 168.00 |
VI Groupe et associés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 859.00 | 199 136.00 | 57 723.00 | 256 859.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 886.00 | 1 685 040.00 | 51 022.00 | 1 758 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 10 687.00 | | 9 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 333.00 | 52 546.00 | | 34 333.00 |
ST Autres comptes | 275 734.00 | 282 438.00 | | 275 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 285.00 | 100 830.00 | | 134 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182.00 | 37 395.00 | | 182.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YT Sous‐traitance | 183 425.00 | 174 636.00 | | 183 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 368.00 | 18 900.00 | | 11 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 501.00 | 2 178.00 | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 1 700.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | 12 387.00 | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 224.00 | 123 706.00 | | 98 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 057.00 | 150 859.00 | | 119 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 647.00 | 631 528.00 | | 639 647.00 |