| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 374 260.00 | | 374 260.00 | 374 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 650.00 | 113 776.00 | 96 874.00 | 210 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 582.00 | 494 677.00 | 751 905.00 | 1 246 582.00 |
BF Prêts | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 643.00 | 608 453.00 | 1 353 190.00 | 1 961 643.00 |
BT Marchandises | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
BZ Autres créances | 135 018.00 | | 135 018.00 | 135 018.00 |
CF Disponibilités | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 038.00 | | 485 038.00 | 485 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 681.00 | 608 453.00 | 1 838 228.00 | 2 446 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | 162 522.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | -160 995.00 | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 138 176.00 | 109 905.00 | | 138 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 389.00 | 1 033 168.00 | | 994 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 113.00 | 523 920.00 | | 513 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 234.00 | 132 854.00 | | 158 234.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 68 944.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 053.00 | 1 758 886.00 | | 1 700 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 228.00 | 1 868 792.00 | | 1 838 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 575.00 | | 104 841.00 | 1 892 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 772.00 | 1 961 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 374 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 672.00 | 1 457 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 360.00 | | | 375 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 492.00 | | 32 412.00 | 1 459 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 723.00 | | 72 429.00 | 57 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 385.00 | 161 123.00 | 35 054.00 | 482 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 473.00 | 1 100.00 | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 758.00 | 160 650.00 | 33 954.00 | 481 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 113.00 | 513 113.00 | | 513 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UP Prêts | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
UX Autres créances clients | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 584.00 | 224 603.00 | 768 981.00 | 993 584.00 |
VI Groupe et associés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 778.00 | | | 189 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 341.00 | 286 190.00 | 130 151.00 | 416 341.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 033.00 | 931 052.00 | 768 981.00 | 1 700 033.00 |