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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 260.00 | | 169 260.00 | 169 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 838.00 | 68 262.00 | 51 576.00 | 119 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 678.00 | 103 465.00 | 404 213.00 | 507 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 664.00 | 171 727.00 | 637 937.00 | 809 664.00 |
BT Marchandises | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BZ Autres créances | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
CF Disponibilités | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 031.00 | | 303 031.00 | 303 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 695.00 | 171 727.00 | 940 968.00 | 1 112 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 571.00 | 85 998.00 | | 71 571.00 |
DL TOTAL (I) | 265 947.00 | 194 376.00 | | 265 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 426.00 | 149 541.00 | | 281 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 896.00 | 71 166.00 | | 52 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 538.00 | 132 898.00 | | 216 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 062.00 | 88 882.00 | | 124 062.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 465.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 021.00 | 442 951.00 | | 675 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 968.00 | 637 327.00 | | 940 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 577.00 | 330 983.00 | | 470 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 148.00 | | 1 672 148.00 | 1 672 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 148.00 | | 1 672 148.00 | 1 672 148.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 901.00 | |
GE Autres charges | | | 83 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 19.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 19.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -19.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 32 081.00 | | 12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 167.00 | 1 566 536.00 | | 1 672 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 596.00 | 1 480 538.00 | | 1 600 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 571.00 | 85 998.00 | | 71 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 865.00 | 17 144.00 | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 497.00 | | 266 167.00 | 543 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 404.00 | | 259 111.00 | 368 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 7 056.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 826.00 | 54 901.00 | | 116 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 826.00 | 54 901.00 | | 116 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 538.00 | 216 538.00 | | 216 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 426.00 | 76 983.00 | 204 444.00 | 281 426.00 |
VI Groupe et associés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 262.00 | 95 373.00 | 12 889.00 | 108 262.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 021.00 | 470 577.00 | 204 444.00 | 675 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |