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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 260.00 | | 169 260.00 | 169 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 008.00 | 83 422.00 | 36 586.00 | 120 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 485.00 | 161 770.00 | 391 715.00 | 553 485.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 363.00 | 245 192.00 | 633 171.00 | 878 363.00 |
BT Marchandises | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
BZ Autres créances | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
CF Disponibilités | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 285.00 | | 311 285.00 | 311 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 649.00 | 245 192.00 | 944 456.00 | 1 189 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 157 569.00 | 85 997.00 | | 157 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 231.00 | 71 571.00 | | 63 231.00 |
DL TOTAL (I) | 329 178.00 | 265 947.00 | | 329 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 712.00 | 281 426.00 | | 204 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 52 895.00 | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 490.00 | 216 537.00 | | 285 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 044.00 | 124 061.00 | | 104 044.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 99.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 277.00 | 675 020.00 | | 615 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 456.00 | 940 968.00 | | 944 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 634.00 | 470 577.00 | | 488 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 926.00 | 4 417.00 | 1 835 343.00 | 1 830 926.00 |
FG Production vendue services | 28 418.00 | 11 087.00 | 39 505.00 | 28 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 344.00 | 15 504.00 | 1 874 849.00 | 1 859 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 465.00 | |
GE Autres charges | | | 93 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 12 933.00 | | 10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 088.00 | 1 672 166.00 | | 1 893 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 856.00 | 1 600 595.00 | | 1 829 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 231.00 | 71 571.00 | | 63 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 664.00 | | 68 700.00 | 809 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 515.00 | | 51 379.00 | 627 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | 17 321.00 | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 727.00 | 73 466.00 | | 171 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 727.00 | 73 466.00 | | 171 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 490.00 | 285 490.00 | | 285 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
UX Autres créances clients | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444.00 | 78 070.00 | 126 374.00 | 204 444.00 |
VI Groupe et associés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 203.00 | 191 993.00 | 30 210.00 | 222 203.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 008.00 | 488 634.00 | 126 374.00 | 615 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |