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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 985.00 | 185.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 554.00 | 53 877.00 | 24 676.00 | 78 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 725.00 | 52 645.00 | 39 080.00 | 91 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 442.00 | 107 507.00 | 160 935.00 | 268 442.00 |
BT Marchandises | 227 150.00 | 7 277.00 | 219 873.00 | 227 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 890.00 | 137.00 | 94 753.00 | 94 890.00 |
BZ Autres créances | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CF Disponibilités | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 876.00 | 7 414.00 | 451 462.00 | 458 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 318.00 | 114 921.00 | 612 396.00 | 727 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 919.00 | 28 486.00 | | 74 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | 46 433.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 130 179.00 | 129 919.00 | | 130 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 608.00 | 59 727.00 | | 51 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 603.00 | 185 175.00 | | 291 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 954.00 | 134 280.00 | | 70 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 807.00 | 53 300.00 | | 58 807.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 4 170.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 218.00 | 436 652.00 | | 482 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 396.00 | 566 571.00 | | 612 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 418.00 | 407 566.00 | | 459 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 8 537.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 106.00 | | 1 567 106.00 | 1 567 106.00 |
FG Production vendue services | 236 253.00 | | 236 253.00 | 236 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 359.00 | | 1 803 359.00 | 1 803 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 747.00 | 2 357.00 | | 20 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 246.00 | 3 115.00 | | 9 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 834.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | 3 949.00 | | 11 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 14 844.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | 14 844.00 | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | -10 895.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747.00 | 9 973.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 501.00 | 1 944 318.00 | | 1 845 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 241.00 | 1 897 885.00 | | 1 845 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | 46 433.00 | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 593.00 | 19 101.00 | 187.00 | 88 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 390.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 998.00 | 18 711.00 | 187.00 | 87 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 077.00 | 1 000.00 | 9 800.00 | 16 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 077.00 | 1 137.00 | 9 800.00 | 16 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 077.00 | 1 137.00 | 9 800.00 | 16 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 347.00 | 22 548.00 | 22 799.00 | 45 347.00 |
VI Groupe et associés | 131 603.00 | 131 603.00 | | 131 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 063.00 | 191 063.00 | | 191 063.00 |
VW T.V.A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 218.00 | 459 418.00 | 22 799.00 | 482 218.00 |