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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 2 129.00 | 10 071.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 144.00 | 69 613.00 | 23 530.00 | 93 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 872.00 | 54 891.00 | 38 981.00 | 93 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 203.00 | 126 633.00 | 172 570.00 | 299 203.00 |
BN En cours de production de biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 387 328.00 | 12 027.00 | 375 301.00 | 387 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 138.00 | 3 262.00 | 103 876.00 | 107 138.00 |
BZ Autres créances | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 133 672.00 | | 133 672.00 | 133 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 349.00 | 15 289.00 | 700 060.00 | 715 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 552.00 | 141 922.00 | 872 630.00 | 1 014 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 619.00 | 75 179.00 | | 85 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 278.00 | 35 440.00 | | 67 278.00 |
DL TOTAL (I) | 207 896.00 | 165 619.00 | | 207 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 289.00 | 39 301.00 | | 58 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 841.00 | 274 634.00 | | 370 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 247.00 | 97 667.00 | | 151 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 588.00 | 37 055.00 | | 55 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 4 009.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 733.00 | 452 665.00 | | 664 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 630.00 | 618 284.00 | | 872 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 879.00 | 451 528.00 | | 625 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 432.00 | | 1 938 432.00 | 1 938 432.00 |
FG Production vendue services | 239 687.00 | | 239 687.00 | 239 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 118.00 | | 2 178 118.00 | 2 178 118.00 |
FM Production stockée | | | 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 048.00 | 23 407.00 | | 27 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 256.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | 16 512.00 | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 18 968.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 489.00 | 2 164.00 | | 5 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 11 494.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 13 658.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | 5 309.00 | | -4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 2 441.00 | | 11 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 683.00 | 1 673 095.00 | | 2 222 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 405.00 | 1 637 656.00 | | 2 155 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 278.00 | 35 440.00 | | 67 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 207.00 | | 46 396.00 | 254 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 299 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 187 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 170.00 | | 11 030.00 | 81 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 712.00 | | 32 704.00 | 155 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | | 2 662.00 | 17 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 032.00 | 16 586.00 | 984.00 | 111 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 959.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 862.00 | 15 627.00 | 984.00 | 109 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 277.00 | 2 750.00 | | 9 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 2 665.00 | 432.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 306.00 | 5 415.00 | 432.00 | 10 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 306.00 | 5 415.00 | 432.00 | 10 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 415.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VB T. V. A. | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VC Groupe et associés | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 796.00 | 18 941.00 | 38 855.00 | 57 796.00 |
VI Groupe et associés | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |
VW T.V.A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 733.00 | 625 879.00 | 38 855.00 | 664 733.00 |