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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 7 818.00 | 4 382.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 772.00 | 71 119.00 | 7 654.00 | 78 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 581.00 | 40 516.00 | 34 066.00 | 74 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 736.00 | 119 452.00 | 145 284.00 | 264 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 376 315.00 | 22 109.00 | 354 206.00 | 376 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 799.00 | 4 528.00 | 51 271.00 | 55 799.00 |
BZ Autres créances | 103 789.00 | | 103 789.00 | 103 789.00 |
CF Disponibilités | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 508.00 | 26 637.00 | 567 870.00 | 594 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 244.00 | 146 090.00 | 713 154.00 | 859 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 036.00 | 180 263.00 | | 184 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 517.00 | 3 772.00 | | 13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 252 553.00 | 239 036.00 | | 252 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 680.00 | 303 757.00 | | 35 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 668.00 | 209 042.00 | | 306 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 132 758.00 | | 57 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 366.00 | 28 163.00 | | 46 366.00 |
EA Autres dettes | 14 401.00 | 2 784.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 601.00 | 676 504.00 | | 460 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 154.00 | 915 540.00 | | 713 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 601.00 | 676 504.00 | | 460 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 943.00 | 1 427.00 | | 2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 121.00 | | 22 206.00 | 310 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 19 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 591.00 | 264 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 296.00 | 153 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 444.00 | | 22 206.00 | 198 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 613.00 | 19 987.00 | 51 147.00 | 150 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 1 761.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 556.00 | 18 227.00 | 51 147.00 | 144 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 610.00 | 7 499.00 | | 14 610.00 |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 138.00 | 7 499.00 | | 19 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 138.00 | 7 499.00 | | 19 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VB T. V. A. | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VI Groupe et associés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 995.00 | | | 533 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 588.00 | | | 603 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
VW T.V.A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 601.00 | 460 601.00 | | 460 601.00 |