| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 4 093.00 | 8 107.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 144.00 | 76 367.00 | 16 776.00 | 93 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 61 848.00 | 35 119.00 | 96 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 298.00 | 142 308.00 | 159 990.00 | 302 298.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 503 530.00 | 10 777.00 | 492 753.00 | 503 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 846.00 | 5 253.00 | 56 594.00 | 61 846.00 |
BZ Autres créances | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
CF Disponibilités | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 862.00 | 16 030.00 | 706 832.00 | 722 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 160.00 | 158 338.00 | 866 822.00 | 1 025 160.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 896.00 | 85 619.00 | | 152 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 367.00 | 67 278.00 | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 235 263.00 | 207 896.00 | | 235 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 589.00 | 58 289.00 | | 39 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 797.00 | 370 841.00 | | 409 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 614.00 | 151 247.00 | | 128 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 089.00 | 55 588.00 | | 38 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 656.00 | | |
EA Autres dettes | 15 469.00 | 3 112.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 559.00 | 664 733.00 | | 631 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 822.00 | 872 630.00 | | 866 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 695.00 | 625 879.00 | | 605 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 532.00 | 10 167.00 | 2 040 699.00 | 2 030 532.00 |
FG Production vendue services | 230 643.00 | | 230 643.00 | 230 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 175.00 | 10 167.00 | 2 271 342.00 | 2 261 175.00 |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 27 048.00 | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 806.00 | 6 300.00 | | 8 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | 67.00 | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | 2 234.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 2 301.00 | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 5 489.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | 1 296.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 527.00 | 6 785.00 | | 7 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -4 485.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 11 901.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 585.00 | 2 222 683.00 | | 2 285 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 218.00 | 2 155 405.00 | | 2 258 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 367.00 | 67 278.00 | | 27 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 203.00 | | 10 778.00 | 299 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 683.00 | 302 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 190 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 016.00 | | 10 778.00 | 187 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 633.00 | 21 548.00 | 5 873.00 | 126 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 1 964.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 504.00 | 19 584.00 | 5 873.00 | 124 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 027.00 | | 1 250.00 | 12 027.00 |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | 2 625.00 | 635.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 2 625.00 | 1 885.00 | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | 2 625.00 | 1 885.00 | 15 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 855.00 | 12 991.00 | 25 863.00 | 38 855.00 |
VI Groupe et associés | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 778.00 | 118 042.00 | 17 736.00 | 135 778.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 559.00 | 605 695.00 | 25 863.00 | 631 559.00 |