| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 6 057.00 | 6 143.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 572.00 | 69 976.00 | 12 596.00 | 82 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 871.00 | 74 579.00 | 41 292.00 | 115 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 121.00 | 150 613.00 | 159 508.00 | 310 121.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 412 590.00 | 14 610.00 | 397 980.00 | 412 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 969.00 | 4 528.00 | 84 441.00 | 88 969.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 170.00 | 19 138.00 | 756 031.00 | 775 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 291.00 | 169 751.00 | 915 540.00 | 1 085 291.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 263.00 | 152 896.00 | | 180 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 27 367.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 239 036.00 | 235 263.00 | | 239 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 757.00 | 39 589.00 | | 303 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 042.00 | 409 797.00 | | 209 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 758.00 | 134 701.00 | | 132 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 163.00 | 38 089.00 | | 28 163.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 46 610.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 504.00 | 668 786.00 | | 676 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 540.00 | 904 050.00 | | 915 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 984.00 | 605 695.00 | | 654 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 035.00 | | 1 738 035.00 | 1 738 035.00 |
FG Production vendue services | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 339.00 | | 1 910 339.00 | 1 910 339.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 15 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 1 800.00 | | 1 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 602.00 | 8 806.00 | | 14 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 257.00 | 3 738.00 | | 15 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | 1 810.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 475.00 | 5 548.00 | | 15 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 5 562.00 | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | 1 965.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | 7 527.00 | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 547.00 | -1 979.00 | | 6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | 3 507.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 888.00 | 2 285 585.00 | | 1 935 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 115.00 | 2 258 218.00 | | 1 932 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772.00 | 27 367.00 | | 3 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 298.00 | | 29 371.00 | 302 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 19 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 548.00 | 310 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 038.00 | 198 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | | 29 371.00 | 190 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 308.00 | 29 020.00 | 20 716.00 | 142 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 1 964.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 215.00 | 27 056.00 | 20 716.00 | 138 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 777.00 | 3 833.00 | | 10 777.00 |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | 100.00 | 824.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 030.00 | 3 933.00 | 824.00 | 16 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 030.00 | 3 933.00 | 824.00 | 16 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
UX Autres créances clients | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 427.00 | 271 427.00 | | 271 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 330.00 | 10 810.00 | 21 520.00 | 32 330.00 |
VI Groupe et associés | 179 042.00 | 179 042.00 | | 179 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 064.00 | 166 839.00 | 17 225.00 | 184 064.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 504.00 | 654 984.00 | 21 520.00 | 676 504.00 |