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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 554.00 | 62 263.00 | 16 291.00 | 78 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 158.00 | 47 599.00 | 29 559.00 | 77 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 207.00 | 111 032.00 | 143 176.00 | 254 207.00 |
BT Marchandises | 190 485.00 | 9 277.00 | 181 208.00 | 190 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 617.00 | 1 029.00 | 65 588.00 | 66 617.00 |
BZ Autres créances | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CF Disponibilités | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 072.00 | 10 306.00 | 489 767.00 | 500 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 280.00 | 121 338.00 | 632 942.00 | 754 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 179.00 | 74 919.00 | | 75 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 440.00 | 260.00 | | 35 440.00 |
DL TOTAL (I) | 165 619.00 | 130 179.00 | | 165 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 301.00 | 51 608.00 | | 39 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 634.00 | 291 603.00 | | 274 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 70 954.00 | | 101 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 58 807.00 | | 37 055.00 |
EA Autres dettes | 14 602.00 | 9 246.00 | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 323.00 | 482 218.00 | | 467 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 942.00 | 612 396.00 | | 632 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 528.00 | 459 418.00 | | 451 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 690.00 | | 1 394 690.00 | 1 394 690.00 |
FG Production vendue services | 207 793.00 | 18 951.00 | 226 744.00 | 207 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 483.00 | 18 951.00 | 1 621 434.00 | 1 602 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 407.00 | 20 747.00 | | 23 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 9 246.00 | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 512.00 | 2 000.00 | | 16 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 968.00 | 11 246.00 | | 18 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 494.00 | 6 596.00 | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 8 760.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | 2 486.00 | | 5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | -747.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 095.00 | 1 845 501.00 | | 1 673 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 656.00 | 1 845 241.00 | | 1 637 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 440.00 | 260.00 | | 35 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 442.00 | | 8 765.00 | 268 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 254 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 155 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 278.00 | | 8 433.00 | 170 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | 332.00 | 16 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 507.00 | 19 039.00 | 15 515.00 | 107 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 185.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | 18 854.00 | 15 515.00 | 106 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 277.00 | 2 000.00 | | 7 277.00 |
6T Sur comptes clients | 137.00 | 1 029.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | 3 029.00 | 137.00 | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | 3 029.00 | 137.00 | 7 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
UX Autres créances clients | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VC Groupe et associés | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 745.00 | 20 949.00 | 15 796.00 | 36 745.00 |
VI Groupe et associés | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VP Divers | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 323.00 | 451 528.00 | 15 796.00 | 467 323.00 |