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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 426.00 | 402.00 | 24.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 957.00 | 874.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 570.00 | 25 004.00 | 13 566.00 | 38 570.00 |
AX Avances et acomptes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 847.00 | 26 363.00 | 16 484.00 | 42 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 70 973.00 | | 70 973.00 | 70 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 012.00 | | 195 012.00 | 195 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 859.00 | 26 363.00 | 211 496.00 | 237 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 841.00 | 88 009.00 | | 98 841.00 |
DL TOTAL (I) | 187 850.00 | 89 009.00 | | 187 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 441.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 146.00 | 40 260.00 | | 13 146.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 16 193.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 646.00 | 56 894.00 | | 23 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 496.00 | 145 903.00 | | 211 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 046.00 | | 379 046.00 | 379 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 046.00 | | 379 046.00 | 379 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 708.00 | 600 032.00 | | 381 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 867.00 | 512 023.00 | | 282 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 841.00 | 88 009.00 | | 98 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 720.00 | | 1 322.00 | 49 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 3 086.00 | 45 076.00 | 2 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 3 086.00 | 44 650.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 294.00 | | 1 322.00 | 49 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 308.00 | 10 460.00 | 4 322.00 | 19 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | 142.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | 10 318.00 | 4 322.00 | 19 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 039.00 | 124 039.00 | | 124 039.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
ST Autres comptes | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487.00 | | | 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 991.00 | | | 82 991.00 |