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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 554.00 | 80 818.00 | 11 736.00 | 92 554.00 |
AX Avances et acomptes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 240.00 | 81 244.00 | 17 996.00 | 99 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 481.00 | | 184 481.00 | 184 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 721.00 | 81 243.00 | 202 477.00 | 283 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 640.00 | 105 969.00 | | 67 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 114.00 | -38 328.00 | | -11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 62 626.00 | 73 741.00 | | 62 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 696.00 | 66 696.00 | | 69 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 155.00 | 54 000.00 | | 70 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 851.00 | 120 696.00 | | 139 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 477.00 | 194 437.00 | | 202 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 195.00 | | 504 195.00 | 504 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 195.00 | | 504 195.00 | 504 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 195.00 | 484 286.00 | | 504 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 309.00 | 522 614.00 | | 515 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 114.00 | -38 328.00 | | -11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 052.00 | 5 486.00 | 13 962.00 | 56 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | 5 486.00 | 13 962.00 | 55 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 196.00 | 1 196.00 | 50 000.00 | 51 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
UX Autres créances clients | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 1 744.00 | 4 000.00 | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 980.00 | 155 980.00 | 4 000.00 | 159 980.00 |
VW T.V.A. | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 851.00 | 89 851.00 | 50 000.00 | 139 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
ST Autres comptes | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |