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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 415.00 | 416.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 157.00 | 46 108.00 | 36 049.00 | 82 157.00 |
AX Avances et acomptes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 434.00 | 47 949.00 | 38 485.00 | 86 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 122 443.00 | | 122 443.00 | 122 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 952.00 | | 206 952.00 | 206 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 386.00 | 47 949.00 | 245 437.00 | 293 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 750.00 | 87 909.00 | | 186 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806.00 | 98 841.00 | | -2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 190 044.00 | 187 850.00 | | 190 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 13 146.00 | | 19 893.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | 10 500.00 | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 393.00 | 23 646.00 | | 55 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 437.00 | 211 496.00 | | 245 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 738.00 | 381 708.00 | | 329 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 544.00 | 282 867.00 | | 332 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806.00 | 98 841.00 | | -2 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 422.00 | 1 070.00 | | 6 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 076.00 | 30 649.00 | | 45 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 62 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 61 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | 30 649.00 | | 44 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 446.00 | 8 228.00 | | 25 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | 24.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 8 204.00 | | 25 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ST Autres comptes | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 957.00 | | | 90 957.00 |