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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 035.00 | 35 621.00 | 22 414.00 | 58 035.00 |
AX Avances et acomptes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 371.00 | 37 877.00 | 28 494.00 | 66 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
BZ Autres créances | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CF Disponibilités | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 807.00 | | 219 807.00 | 219 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 178.00 | 37 877.00 | 248 301.00 | 286 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 527.00 | 67 640.00 | | 56 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422.00 | -11 114.00 | | -422.00 |
DL TOTAL (I) | 62 205.00 | 62 626.00 | | 62 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 696.00 | 69 696.00 | | 79 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 400.00 | 70 155.00 | | 106 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 096.00 | 139 851.00 | | 186 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 301.00 | 202 477.00 | | 248 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 744.00 | | 574 744.00 | 574 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 744.00 | | 574 744.00 | 574 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 4 293.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -4 293.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 244.00 | 504 195.00 | | 576 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 867.00 | 515 309.00 | | 576 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | -11 114.00 | | -623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 331.00 | | 20 367.00 | 53 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 432.00 | 52 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 432.00 | 51 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 905.00 | | 20 367.00 | 52 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 576.00 | 9 703.00 | 21 232.00 | 47 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | 9 703.00 | 21 232.00 | 47 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 196.00 | 1 196.00 | 50 000.00 | 51 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
UX Autres créances clients | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 4 000.00 | |
VW T.V.A. | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 095.00 | 106 595.00 | 78 500.00 | 185 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
ST Autres comptes | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |