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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 779.00 | 86.00 | 863 693.00 | 863 779.00 |
BZ Autres créances | 318 207.00 | | 318 207.00 | 318 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 160.00 | 86.00 | 1 187 074.00 | 1 187 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 160.00 | 86.00 | 1 427 074.00 | 1 427 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 185 143.00 | 65 119.00 | | 185 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 543.00 | 120 025.00 | | 163 543.00 |
DL TOTAL (I) | 431 186.00 | 267 643.00 | | 431 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 939.00 | 2 488.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 222.00 | 44 708.00 | | 111 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 926.00 | 728 366.00 | | 688 926.00 |
EA Autres dettes | 180 800.00 | 117 412.00 | | 180 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 888.00 | 892 974.00 | | 995 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 074.00 | 1 160 617.00 | | 1 427 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 075.00 | | 3 108 075.00 | 3 108 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 075.00 | | 3 108 075.00 | 3 108 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 10 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 307.00 | 9 508.00 | | 10 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 980.00 | -67 342.00 | | -95 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 530.00 | 2 363 484.00 | | 3 167 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 987.00 | 2 243 459.00 | | 3 003 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 543.00 | 120 025.00 | | 163 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 86.00 | 37.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 86.00 | 37.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 86.00 | 37.00 | 37.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 398.00 | 152 398.00 | | 152 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863 779.00 | | | 863 779.00 |
VC Groupe et associés | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VI Groupe et associés | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 749.00 | 1 088 580.00 | 334 169.00 | 1 422 749.00 |
VW T.V.A. | 191 885.00 | 191 885.00 | | 191 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 888.00 | 995 888.00 | | 995 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |