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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 703.00 | 1 046.00 | 895 656.00 | 896 703.00 |
BZ Autres créances | 543 046.00 | | 543 046.00 | 543 046.00 |
CF Disponibilités | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 763.00 | 1 046.00 | 1 456 717.00 | 1 457 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 763.00 | 1 046.00 | 1 871 717.00 | 1 872 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 524.00 | | | 232 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 441 553.00 | 256 986.00 | | 441 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 811.00 | 214 567.00 | | 179 811.00 |
DL TOTAL (I) | 703 864.00 | 554 053.00 | | 703 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 194.00 | 122 467.00 | | 134 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 288.00 | 805 899.00 | | 854 288.00 |
EA Autres dettes | 179 369.00 | 235 252.00 | | 179 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 852.00 | 1 163 619.00 | | 1 167 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 717.00 | 1 717 672.00 | | 1 871 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 852.00 | 1 163 619.00 | | 1 167 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 144.00 | | 3 760 144.00 | 3 760 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 144.00 | | 3 760 144.00 | 3 760 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 24 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 233.00 | 79 118.00 | | 114 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 997.00 | 10 978.00 | | 11 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 027.00 | -142 979.00 | | -93 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 704.00 | 4 035 646.00 | | 3 897 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 893.00 | 3 821 078.00 | | 3 717 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 811.00 | 214 567.00 | | 179 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 204.00 | 100.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 204.00 | 100.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 204.00 | 100.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 194.00 | 134 194.00 | | 134 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 094.00 | 368 094.00 | | 368 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
UX Autres créances clients | 890 782.00 | 890 782.00 | | 890 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 920.00 | 4 910.00 | 1 009.00 | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VC Groupe et associés | 210 707.00 | 210 707.00 | | 210 707.00 |
VI Groupe et associés | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 297.00 | 63 016.00 | 233 281.00 | 296 297.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 739.00 | 1 206 448.00 | 649 290.00 | 1 855 739.00 |
VW T.V.A. | 205 895.00 | 205 895.00 | | 205 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 852.00 | 1 167 852.00 | | 1 167 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 136.00 | 93 175.00 | | 77 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 5 160.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 41 158.00 | 47 006.00 | | 41 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 611.00 | 128 759.00 | | 123 611.00 |
YT Sous‐traitance | 43 880.00 | 46 748.00 | | 43 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 720.00 | 21 880.00 | | 48 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 856.00 | 115 055.00 | | 125 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 394.00 | 801 116.00 | | 766 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 248.00 | 56 093.00 | | 62 248.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 018.00 | 227 675.00 | | 215 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |