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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 422.00 | 251.00 | 1 032 170.00 | 1 032 422.00 |
BZ Autres créances | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
CF Disponibilités | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 092.00 | 251.00 | 1 342 840.00 | 1 343 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 092.00 | 251.00 | 2 287 840.00 | 2 288 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 592 551.00 | 547 572.00 | | 592 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 402.00 | 94 979.00 | | 147 402.00 |
DL TOTAL (I) | 822 454.00 | 725 051.00 | | 822 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 845.00 | 120 297.00 | | 167 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 318.00 | 762 663.00 | | 1 037 318.00 |
EA Autres dettes | 260 221.00 | 164 684.00 | | 260 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 385.00 | 1 047 646.00 | | 1 465 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 840.00 | 1 772 698.00 | | 2 287 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 385.00 | 1 047 646.00 | | 1 465 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 240.00 | | 4 429 240.00 | 4 429 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 240.00 | | 4 429 240.00 | 4 429 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 266.00 | 73 128.00 | | 27 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 367.00 | 16 582.00 | | 46 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 967.00 | 31 778.00 | | 63 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 735.00 | 2 837 909.00 | | 4 467 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 333.00 | 2 742 929.00 | | 4 320 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 402.00 | 94 979.00 | | 147 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | 180 000.00 | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | 180 000.00 | 765 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 251.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 251.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 251.00 | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 845.00 | 167 845.00 | | 167 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 468.00 | 490 468.00 | | 490 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 123.00 | 214 123.00 | | 214 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 650.00 | 170 650.00 | | 170 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 379.00 | 1 026 379.00 | | 1 026 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VC Groupe et associés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
VI Groupe et associés | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 975.00 | 1 169 975.00 | 945 000.00 | 2 114 975.00 |
VW T.V.A. | 270 587.00 | 270 587.00 | | 270 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 385.00 | 1 465 385.00 | | 1 465 385.00 |