| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 857.00 | 942.00 | 858 915.00 | 859 857.00 |
BZ Autres créances | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
CF Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 615.00 | 942.00 | 1 272 673.00 | 1 273 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 615.00 | 942.00 | 1 717 673.00 | 1 718 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 256 986.00 | 185 143.00 | | 256 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 567.00 | 163 543.00 | | 214 567.00 |
DL TOTAL (I) | 554 053.00 | 431 186.00 | | 554 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 467.00 | 111 222.00 | | 122 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 899.00 | 688 926.00 | | 805 899.00 |
EA Autres dettes | 235 253.00 | 180 800.00 | | 235 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 620.00 | 995 888.00 | | 1 163 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 673.00 | 1 427 074.00 | | 1 717 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 378.00 | | 3 951 378.00 | 3 951 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 378.00 | | 3 951 378.00 | 3 951 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 978.00 | 10 307.00 | | 10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 980.00 | -95 980.00 | | -142 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 646.00 | 3 167 530.00 | | 4 035 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 079.00 | 3 003 987.00 | | 3 821 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 567.00 | 163 543.00 | | 214 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 205 000.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 205 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 942.00 | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 942.00 | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 942.00 | 86.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 467.00 | 122 467.00 | | 122 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 173.00 | 306 173.00 | | 306 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
UX Autres créances clients | 856 431.00 | | | 856 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VI Groupe et associés | 194 721.00 | 194 721.00 | | 194 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371 342.00 | | | 371 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 105.00 | 1 095 199.00 | 615 906.00 | 1 711 105.00 |
VW T.V.A. | 212 683.00 | 212 683.00 | | 212 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 620.00 | 1 163 620.00 | | 1 163 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |