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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 990.00 | 3 329.00 | 635 661.00 | 638 990.00 |
BZ Autres créances | 320 396.00 | | 320 396.00 | 320 396.00 |
CF Disponibilités | 87 787.00 | | 87 787.00 | 87 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 015.00 | 3 329.00 | 1 048 686.00 | 1 052 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 015.00 | 3 329.00 | 1 673 686.00 | 1 677 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 546 364.00 | 441 553.00 | | 546 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 208.00 | 179 811.00 | | 101 208.00 |
DL TOTAL (I) | 730 072.00 | 703 864.00 | | 730 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 562.00 | 134 194.00 | | 94 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 805.00 | 854 288.00 | | 679 805.00 |
EA Autres dettes | 169 246.00 | 179 369.00 | | 169 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 613.00 | 1 167 852.00 | | 943 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 686.00 | 1 871 717.00 | | 1 673 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 613.00 | 1 167 852.00 | | 943 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 118.00 | | 3 163 118.00 | 3 163 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 118.00 | | 3 163 118.00 | 3 163 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 256.00 | 114 233.00 | | 35 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 502.00 | 11 997.00 | | 29 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 167.00 | -93 027.00 | | 46 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 319.00 | 3 897 704.00 | | 3 204 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 111.00 | 3 717 893.00 | | 3 103 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 208.00 | 179 811.00 | | 101 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | 210 000.00 | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | 210 000.00 | 415 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 2 487.00 | 204.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | 2 487.00 | 204.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 2 487.00 | 204.00 | 1 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 712.00 | 345 712.00 | | 345 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 846.00 | 149 846.00 | | 149 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 053.00 | 596 053.00 | | 596 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
VB T. V. A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VC Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VI Groupe et associés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 281.00 | 88 392.00 | 144 889.00 | 233 281.00 |
VP Divers | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 332.00 | 772 506.00 | 812 826.00 | 1 585 332.00 |
VW T.V.A. | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 613.00 | 943 613.00 | | 943 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 493.00 | 77 136.00 | | 54 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 6 367.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 35 335.00 | 41 158.00 | | 35 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 795.00 | 123 611.00 | | 109 795.00 |
YT Sous‐traitance | 37 731.00 | 43 880.00 | | 37 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 615.00 | 48 720.00 | | 39 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 108.00 | 125 856.00 | | 94 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 503.00 | 766 394.00 | | 642 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 990.00 | 62 248.00 | | 54 990.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 785.00 | 215 018.00 | | 187 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |