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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 469.00 | 45.00 | 704 423.00 | 704 469.00 |
BZ Autres créances | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
CF Disponibilités | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 743.00 | 45.00 | 1 007 698.00 | 1 007 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 743.00 | 45.00 | 1 772 698.00 | 1 772 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 547 572.00 | 546 364.00 | | 547 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 979.00 | 101 208.00 | | 94 979.00 |
DL TOTAL (I) | 725 051.00 | 730 072.00 | | 725 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 94 562.00 | | 120 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 663.00 | 679 805.00 | | 762 663.00 |
EA Autres dettes | 164 684.00 | 169 246.00 | | 164 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 646.00 | 943 613.00 | | 1 047 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 698.00 | 1 673 686.00 | | 1 772 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 646.00 | 943 613.00 | | 1 047 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 002.00 | | 2 806 002.00 | 2 806 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 002.00 | | 2 806 002.00 | 2 806 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 128.00 | 35 256.00 | | 73 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 582.00 | 29 502.00 | | 16 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | 46 167.00 | | 31 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 909.00 | 3 204 319.00 | | 2 837 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 929.00 | 3 103 111.00 | | 2 742 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 979.00 | 101 208.00 | | 94 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | 140 000.00 | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | 140 000.00 | 625 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | 45.00 | 3 329.00 | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | 45.00 | 3 329.00 | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | 45.00 | 3 329.00 | 3 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 3 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 392.00 | 378 392.00 | | 378 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 840.00 | 170 840.00 | | 170 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
UX Autres créances clients | 703 370.00 | 703 370.00 | | 703 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VC Groupe et associés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VI Groupe et associés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 455.00 | 928 356.00 | 766 099.00 | 1 694 455.00 |
VW T.V.A. | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 646.00 | 1 047 646.00 | | 1 047 646.00 |