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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 187.00 | 23 519.00 | 506 668.00 | 530 187.00 |
BZ Autres créances | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CF Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 418.00 | 23 519.00 | 615 899.00 | 639 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 418.00 | 23 519.00 | 615 899.00 | 639 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 808.00 | 20 472.00 | | 4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | -15 664.00 | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 137 815.00 | 114 808.00 | | 137 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 797.00 | 119 402.00 | | 155 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 153.00 | 145 560.00 | | 126 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 255.00 | 190 884.00 | | 187 255.00 |
EA Autres dettes | 8 876.00 | 8 878.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 083.00 | 464 723.00 | | 478 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 899.00 | 579 531.00 | | 615 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 924.00 | | 1 421 924.00 | 1 421 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 924.00 | | 1 421 924.00 | 1 421 924.00 |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 519.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 6.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 5.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 217.00 | 55.00 | | 19 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 217.00 | 55.00 | | 19 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 672.00 | -51.00 | | -18 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 407.00 | 1 331 213.00 | | 1 425 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 400.00 | 1 346 877.00 | | 1 402 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 007.00 | -15 664.00 | | 23 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 153.00 | 126 153.00 | | 126 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 720.00 | | 73 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 490 023.00 | | | 490 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 574.00 | 573 574.00 | | 573 574.00 |
VW T.V.A. | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 083.00 | 478 083.00 | | 478 083.00 |