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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 827.00 | 29 360.00 | 680 466.00 | 709 827.00 |
BZ Autres créances | 768 175.00 | | 768 175.00 | 768 175.00 |
CF Disponibilités | 373 350.00 | | 373 350.00 | 373 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 351.00 | 29 360.00 | 1 821 991.00 | 1 851 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 351.00 | 29 360.00 | 1 887 991.00 | 1 917 351.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 489.00 | 37 246.00 | | 56 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | 19 243.00 | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 175 104.00 | 166 489.00 | | 175 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 018.00 | 10 088.00 | | 35 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 479.00 | 330 282.00 | | 1 132 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 024.00 | 33 626.00 | | 179 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 832.00 | 192 922.00 | | 350 832.00 |
EA Autres dettes | 15 533.00 | 15 041.00 | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 886.00 | 581 959.00 | | 1 712 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 991.00 | 748 449.00 | | 1 887 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 633.00 | | 1 368 633.00 | 1 368 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 633.00 | | 1 368 633.00 | 1 368 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 323.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 13 794.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 13 794.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | 13 730.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 827.00 | 843 632.00 | | 1 374 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 212.00 | 824 388.00 | | 1 366 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 615.00 | 19 243.00 | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 024.00 | 179 024.00 | | 179 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 677 662.00 | 677 662.00 | | 677 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VC Groupe et associés | 672 147.00 | 672 147.00 | | 672 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 018.00 | 10 088.00 | 24 930.00 | 35 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 479.00 | 1 132 479.00 | | 1 132 479.00 |
VP Divers | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 320.00 | 10 619.00 | 25 701.00 | 36 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 001.00 | 1 429 039.00 | 48 962.00 | 1 478 001.00 |
VW T.V.A. | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 886.00 | 1 687 956.00 | 24 930.00 | 1 712 886.00 |