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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 003.00 | 29 360.00 | 490 642.00 | 520 003.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 159 678.00 | | 159 678.00 | 159 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 941.00 | 29 360.00 | 712 581.00 | 741 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 941.00 | 29 360.00 | 712 581.00 | 741 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 330.00 | | | 238 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 918.00 | | | 259 918.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 335.00 | | | 565 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 581.00 | | | 712 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 427.00 | | 1 245 427.00 | 1 245 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 427.00 | | 1 245 427.00 | 1 245 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 795.00 | | | 1 256 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 364.00 | | | 1 247 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 519.00 | 5 841.00 | | 23 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 519.00 | 5 841.00 | | 23 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 519.00 | 5 841.00 | | 23 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 487 838.00 | 487 838.00 | | 487 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 260.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VI Groupe et associés | 226 804.00 | 226 804.00 | | 226 804.00 |
VP Divers | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 263.00 | 647 793.00 | 34 470.00 | 582 263.00 |
VW T.V.A. | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 335.00 | 565 335.00 | | 565 335.00 |