| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 333.00 | 6 410.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 744.00 | 333.00 | 822 410.00 | 822 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 522.00 | 29 360.00 | 484 161.00 | 513 522.00 |
BZ Autres créances | 1 031 491.00 | | 1 031 491.00 | 1 031 491.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 545 013.00 | 29 360.00 | 1 515 653.00 | 1 545 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 757.00 | 29 693.00 | 2 338 063.00 | 2 367 757.00 |
CU Autres participations | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 104.00 | 56 489.00 | | 65 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 211.00 | 8 615.00 | | 89 211.00 |
DL TOTAL (I) | 264 316.00 | 175 104.00 | | 264 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 037.00 | 35 018.00 | | 29 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 792.00 | 1 132 479.00 | | 1 458 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 179 024.00 | | 31 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 311.00 | 350 832.00 | | 389 311.00 |
EA Autres dettes | 165 533.00 | 15 533.00 | | 165 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 747.00 | 1 712 886.00 | | 2 073 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 063.00 | 1 887 991.00 | | 2 338 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 699.00 | | 987 699.00 | 987 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 699.00 | | 987 699.00 | 987 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 17 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 812.00 | 4 755.00 | | 11 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 812.00 | 4 755.00 | | 11 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 510.00 | 4 755.00 | | 8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 666.00 | 1 374 827.00 | | 1 052 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 454.00 | 1 366 212.00 | | 963 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 211.00 | 8 615.00 | | 89 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 000.00 | | 756 744.00 | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 750 000.00 | 66 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 533.00 | 165 533.00 | | 165 533.00 |
UX Autres créances clients | 481 357.00 | 481 357.00 | | 481 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 967 572.00 | 967 572.00 | | 967 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 792.00 | 1 458 792.00 | | 1 458 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VP Divers | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 013.00 | 1 545 013.00 | | 1 545 013.00 |
VW T.V.A. | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 747.00 | 2 073 747.00 | | 2 073 747.00 |