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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 779.00 | 29 360.00 | 210 419.00 | 239 779.00 |
BZ Autres créances | 314 267.00 | | 314 267.00 | 314 267.00 |
CF Disponibilités | 157 761.00 | | 157 761.00 | 157 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 808.00 | 29 360.00 | 682 448.00 | 711 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 808.00 | 29 360.00 | 748 448.00 | 777 808.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 245.00 | 27 815.00 | | 37 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 243.00 | 9 430.00 | | 19 243.00 |
DL TOTAL (I) | 166 489.00 | 147 245.00 | | 166 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 282.00 | 238 330.00 | | 330 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 58 208.00 | | 33 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 922.00 | 259 918.00 | | 192 922.00 |
EA Autres dettes | 15 041.00 | 8 877.00 | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 959.00 | 565 335.00 | | 581 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 448.00 | 712 581.00 | | 748 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 778.00 | | 828 778.00 | 828 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 778.00 | | 828 778.00 | 828 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 793.00 | 2 402.00 | | 13 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 793.00 | 2 402.00 | | 13 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 12 478.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 12 478.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 729.00 | -10 075.00 | | 13 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 631.00 | 1 256 795.00 | | 843 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 388.00 | 1 247 364.00 | | 824 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 243.00 | 9 430.00 | | 19 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 66 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 475.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UX Autres créances clients | 207 615.00 | 207 615.00 | | 207 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VC Groupe et associés | 242 147.00 | 242 147.00 | | 242 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 330 282.00 | 330 282.00 | | 330 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VP Divers | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 320.00 | 25 701.00 | 10 619.00 | 36 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 047.00 | 543 428.00 | 10 619.00 | 554 047.00 |
VW T.V.A. | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 993.00 | 580 993.00 | | 580 993.00 |