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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 1 007.00 | 5 736.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 107.00 | 1 007.00 | 1 040 099.00 | 1 041 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 960.00 | 29 360.00 | 633 600.00 | 662 960.00 |
BZ Autres créances | 1 786 296.00 | | 1 786 296.00 | 1 786 296.00 |
CF Disponibilités | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 206.00 | 29 360.00 | 2 683 845.00 | 2 713 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 313.00 | 30 368.00 | 3 723 944.00 | 3 754 313.00 |
CU Autres participations | 1 034 363.00 | | 1 034 363.00 | 1 034 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 316.00 | 65 104.00 | | 154 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 363.00 | 89 211.00 | | 894 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 679.00 | 264 316.00 | | 1 158 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 990.00 | 1 458 792.00 | | 2 112 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 31 073.00 | | 35 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 459.00 | 389 311.00 | | 339 459.00 |
EA Autres dettes | 77 454.00 | 165 533.00 | | 77 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 265.00 | 2 073 747.00 | | 2 565 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 944.00 | 2 338 063.00 | | 3 723 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 112 990.00 | | | 2 112 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 835.00 | | 1 045 835.00 | 1 045 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 835.00 | | 1 045 835.00 | 1 045 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 19 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 11 812.00 | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 11 812.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 3 301.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 3 301.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | 8 510.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 861.00 | 22 035.00 | | 31 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 690.00 | 1 052 666.00 | | 1 934 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 326.00 | 963 454.00 | | 1 040 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 363.00 | 89 211.00 | | 894 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 744.00 | | 218 363.00 | 822 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 000.00 | | 218 363.00 | 816 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 674.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 674.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
UX Autres créances clients | 630 796.00 | 630 796.00 | | 630 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 229.00 | 1 754 229.00 | | 1 754 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 990.00 | 2 112 990.00 | | 2 112 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 257.00 | 2 417 093.00 | 32 164.00 | 2 449 257.00 |
VW T.V.A. | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 265.00 | 2 565 265.00 | | 2 565 265.00 |