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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 150.00 | | 404 150.00 | 404 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 225.00 | 88 253.00 | 111 972.00 | 200 225.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 968.00 | 88 643.00 | 516 325.00 | 604 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
072 Créances – Autres | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 297.00 | | 237 297.00 | 237 297.00 |
110 Total général Actif | 842 265.00 | 88 643.00 | 753 622.00 | 842 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 607.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 959.00 | 7 154.00 | | 5 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 144.00 | 667 892.00 | | 804 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 2 986.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 372.00 | 678 032.00 | | 814 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 499.00 | 7 246.00 | | 6 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | -134.00 | | -540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 905.00 | 233 844.00 | | 294 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 813.00 | -12 428.00 | | -9 813.00 |
242 Autres charges externes. | 179 375.00 | 132 791.00 | | 179 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 123.00 | 15 722.00 | | 19 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 441.00 | 159 796.00 | | 184 441.00 |
252 Charges sociales | 50 422.00 | 28 979.00 | | 50 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 228.00 | 32 065.00 | | 36 228.00 |
262 Autres charges | 2 084.00 | 2 340.00 | | 2 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 725.00 | 600 221.00 | | 762 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 647.00 | 77 812.00 | | 51 647.00 |
280 Produits financiers | 1 225.00 | 2 562.00 | | 1 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 5 914.00 | 6 629.00 | | 5 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | 3 434.00 | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 13 549.00 | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 394.00 | 56 766.00 | | 42 394.00 |