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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 150.00 | | 404 150.00 | 404 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 788.00 | 244 845.00 | 88 943.00 | 333 788.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 531.00 | 245 235.00 | 493 296.00 | 738 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
084 Disponibilités | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 480.00 | | 381 480.00 | 381 480.00 |
110 Total général Actif | 1 120 011.00 | 245 235.00 | 874 775.00 | 1 120 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 943.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 689.00 | 4 002.00 | | 3 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 937 526.00 | 1 230 802.00 | | 937 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 952.00 | 10 031.00 | | 70 952.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | 768.00 | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 927.00 | 1 245 604.00 | | 1 013 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 659.00 | 3 955.00 | | 3 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394 220.00 | 520 649.00 | | 394 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 157.00 | -11 392.00 | | -4 157.00 |
242 Autres charges externes. | 198 376.00 | 212 690.00 | | 198 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 113.00 | 18 314.00 | | 17 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 152.00 | 275 614.00 | | 239 152.00 |
252 Charges sociales | 42 822.00 | 65 579.00 | | 42 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 837.00 | 33 932.00 | | 26 837.00 |
262 Autres charges | 1 632.00 | 2 796.00 | | 1 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 683.00 | 1 122 186.00 | | 919 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 244.00 | 123 419.00 | | 94 244.00 |
280 Produits financiers | 906.00 | 3 048.00 | | 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | 33.00 | | 570.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | 2 767.00 | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 441.00 | 5 210.00 | | 11 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 28 085.00 | | 8 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 494.00 | 90 438.00 | | 74 494.00 |