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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 150.00 | | 404 150.00 | 404 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 812.00 | 132 957.00 | 150 855.00 | 283 812.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 555.00 | 133 347.00 | 555 208.00 | 688 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
060 Stock marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
084 Disponibilités | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 453.00 | | 293 453.00 | 293 453.00 |
110 Total général Actif | 982 008.00 | 133 347.00 | 848 661.00 | 982 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 980.00 | 5 959.00 | | 3 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 969 175.00 | 804 144.00 | | 969 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 251.00 | 3 189.00 | | 6 251.00 |
230 Autres produits | 3 837.00 | 1 080.00 | | 3 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 242.00 | 814 372.00 | | 983 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 313.00 | 6 499.00 | | 4 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334.00 | -540.00 | | -334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391 422.00 | 294 905.00 | | 391 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 439.00 | -9 813.00 | | -21 439.00 |
242 Autres charges externes. | 183 675.00 | 179 375.00 | | 183 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 234.00 | 19 123.00 | | 19 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 348.00 | 184 441.00 | | 216 348.00 |
252 Charges sociales | 48 698.00 | 50 422.00 | | 48 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 704.00 | 36 228.00 | | 44 704.00 |
262 Autres charges | 2 626.00 | 2 084.00 | | 2 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 246.00 | 762 725.00 | | 889 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 995.00 | 51 647.00 | | 93 995.00 |
280 Produits financiers | 2 760.00 | 1 225.00 | | 2 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 546.00 | 27.00 | | 546.00 |
294 Charges financières | 5 384.00 | 5 914.00 | | 5 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | 1 924.00 | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 2 667.00 | | 12 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 623.00 | 42 394.00 | | 77 623.00 |