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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 150.00 | | 404 150.00 | 404 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 887.00 | 184 076.00 | 124 811.00 | 308 887.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 630.00 | 184 466.00 | 529 164.00 | 713 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
060 Stock marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
072 Créances – Autres | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
084 Disponibilités | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 074.00 | | 299 074.00 | 299 074.00 |
110 Total général Actif | 1 012 703.00 | 184 466.00 | 828 237.00 | 1 012 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 051.00 | 3 980.00 | | 3 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 973.00 | 969 175.00 | | 1 045 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 189.00 | 6 251.00 | | 6 189.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | 3 837.00 | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 057 035.00 | 983 242.00 | | 1 057 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959.00 | 4 313.00 | | 2 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | -334.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419 396.00 | 391 422.00 | | 419 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 018.00 | -21 439.00 | | 7 018.00 |
242 Autres charges externes. | 200 369.00 | 183 675.00 | | 200 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 013.00 | 19 234.00 | | 18 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 501.00 | 216 348.00 | | 242 501.00 |
252 Charges sociales | 54 393.00 | 48 698.00 | | 54 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 119.00 | 44 704.00 | | 51 119.00 |
262 Autres charges | 2 718.00 | 2 626.00 | | 2 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 998 578.00 | 889 246.00 | | 998 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 457.00 | 93 995.00 | | 58 457.00 |
280 Produits financiers | 3 396.00 | 2 760.00 | | 3 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 546.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 4 214.00 | 5 384.00 | | 4 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 115.00 | 2 154.00 | | 2 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -730.00 | 12 140.00 | | -730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 273.00 | 77 623.00 | | 56 273.00 |