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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 150.00 | | 404 150.00 | 404 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 350.00 | 262 322.00 | 66 028.00 | 328 350.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 703.00 | 262 322.00 | 470 381.00 | 732 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
072 Créances – Autres | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
084 Disponibilités | 206 390.00 | | 206 390.00 | 206 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 437.00 | | 375 437.00 | 375 437.00 |
110 Total général Actif | 1 108 140.00 | 262 322.00 | 845 818.00 | 1 108 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 524.00 | 3 689.00 | | 2 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011 388.00 | 937 526.00 | | 1 011 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 138 228.00 | 70 952.00 | | 138 228.00 |
230 Autres produits | 4 727.00 | 1 760.00 | | 4 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 156 866.00 | 1 013 927.00 | | 1 156 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | 3 659.00 | | 2 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417 238.00 | 394 220.00 | | 417 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 287.00 | -4 157.00 | | 17 287.00 |
242 Autres charges externes. | 175 346.00 | 198 376.00 | | 175 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 383.00 | 17 113.00 | | 29 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 115.00 | 239 152.00 | | 350 115.00 |
252 Charges sociales | 71 871.00 | 42 822.00 | | 71 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 337.00 | 26 837.00 | | 25 337.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | 1 632.00 | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 278.00 | 919 683.00 | | 1 090 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 588.00 | 94 244.00 | | 66 588.00 |
280 Produits financiers | 5 724.00 | 906.00 | | 5 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 508.00 | 570.00 | | 508.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | 1 430.00 | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 530.00 | 11 441.00 | | 4 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 356.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 218.00 | 74 494.00 | | 66 218.00 |