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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 150.00 | | 404 150.00 | 404 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 489.00 | 218 008.00 | 113 481.00 | 331 489.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 232.00 | 218 398.00 | 517 834.00 | 736 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
060 Stock marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
072 Créances – Autres | 123 994.00 | | 123 994.00 | 123 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
084 Disponibilités | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 721.00 | | 347 721.00 | 347 721.00 |
110 Total général Actif | 1 083 953.00 | 218 398.00 | 865 555.00 | 1 083 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 002.00 | 3 051.00 | | 4 002.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 230 802.00 | 1 045 973.00 | | 1 230 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 031.00 | 6 189.00 | | 10 031.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 1 822.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 245 604.00 | 1 057 035.00 | | 1 245 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 955.00 | 2 959.00 | | 3 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 93.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 520 649.00 | 419 396.00 | | 520 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 392.00 | 7 018.00 | | -11 392.00 |
242 Autres charges externes. | 212 690.00 | 200 369.00 | | 212 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 314.00 | 18 013.00 | | 18 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 614.00 | 242 501.00 | | 275 614.00 |
252 Charges sociales | 65 579.00 | 54 393.00 | | 65 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 932.00 | 51 119.00 | | 33 932.00 |
262 Autres charges | 2 796.00 | 2 718.00 | | 2 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 122 186.00 | 998 578.00 | | 1 122 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 419.00 | 58 457.00 | | 123 419.00 |
280 Produits financiers | 3 048.00 | 3 396.00 | | 3 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | 4 214.00 | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 210.00 | 2 115.00 | | 5 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | -730.00 | | 28 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 438.00 | 56 273.00 | | 90 438.00 |