| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 3 047.00 | 3 449.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 417.00 | 4 288.00 | 19 129.00 | 23 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 413.00 | 7 335.00 | 43 078.00 | 50 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 952.00 | 7 335.00 | 115 617.00 | 122 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 489.00 | 25 391.00 | | 29 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 701.00 | 4 099.00 | | 9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 41 390.00 | 31 689.00 | | 41 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 657.00 | 19 120.00 | | 14 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 237.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 4 353.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | 22 108.00 | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | 25 355.00 | 33 855.00 | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 227.00 | 79 673.00 | | 74 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 617.00 | 111 363.00 | | 115 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 1.00 | | 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 651.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 3 631.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 3 631.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -2 980.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 3 189.00 | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 543.00 | 162 137.00 | | 174 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 843.00 | 158 038.00 | | 164 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 701.00 | 4 099.00 | | 9 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |