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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 20 093.00 | 11 921.00 | 32 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 515.00 | 20 093.00 | 32 421.00 | 52 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 524.00 | 6 373.00 | 23 151.00 | 29 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
084 Disponibilités | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 687.00 | 6 373.00 | 96 314.00 | 102 687.00 |
110 Total général Actif | 155 201.00 | 26 466.00 | 128 735.00 | 155 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 973.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 359.00 | | | 253 359.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 589.00 | | | 262 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
252 Charges sociales | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
262 Autres charges | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 873.00 | | | 236 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |