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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 8 417.00 | 1 929.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 975.00 | 22 247.00 | 1 728.00 | 23 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | 30 663.00 | 24 157.00 | 54 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 782.00 | 1 273.00 | 31 509.00 | 32 782.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 707.00 | 1 273.00 | 217 434.00 | 218 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 527.00 | 31 936.00 | 241 591.00 | 273 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 871.00 | 88 773.00 | | 114 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 096.00 | 26 098.00 | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 140 166.00 | 117 071.00 | | 140 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | 22 703.00 | | 18 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 3 873.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 479.00 | 23 528.00 | | 32 479.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | 15 000.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 425.00 | 65 895.00 | | 86 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 591.00 | 197 966.00 | | 241 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 640.00 | | 264 640.00 | 264 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 640.00 | | 264 640.00 | 264 640.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 605.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 109.00 | 286 498.00 | | 266 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 013.00 | 260 400.00 | | 243 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 096.00 | 26 098.00 | | 23 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 821.00 | 11 136.00 | | 9 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |