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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 10 256.00 | 1 190.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 920.00 | 34 230.00 | 21 690.00 | 55 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 697.00 | 15 913.00 | 57 784.00 | 73 697.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 498.00 | 15 913.00 | 302 585.00 | 318 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 418.00 | 50 143.00 | 324 275.00 | 374 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 159 895.00 | 137 766.00 | | 159 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 097.00 | 22 129.00 | | 48 097.00 |
DL TOTAL (I) | 212 392.00 | 164 295.00 | | 212 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 702.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 362.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 291.00 | 37 687.00 | | 66 291.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 17 680.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 882.00 | 76 929.00 | | 78 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 275.00 | 256 224.00 | | 324 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 604.00 | | 553 604.00 | 553 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 604.00 | | 553 604.00 | 553 604.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 3 905.00 | | 10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 612.00 | 264 997.00 | | 553 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 515.00 | 242 869.00 | | 505 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 097.00 | 22 129.00 | | 48 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 289.00 | 14 731.00 | | 14 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175.00 | 1 056.00 | | 33 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 1 056.00 | | 33 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | 14 640.00 | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | 14 640.00 | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 273.00 | 32 640.00 | | 16 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |