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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 9 453.00 | 1 992.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 975.00 | 23 721.00 | 253.00 | 23 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 920.00 | 33 175.00 | 22 746.00 | 55 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 352.00 | 1 273.00 | 50 079.00 | 51 352.00 |
BZ Autres créances | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CF Disponibilités | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 752.00 | 1 273.00 | 233 479.00 | 234 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 672.00 | 34 448.00 | 256 224.00 | 290 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 137 766.00 | 114 871.00 | | 137 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 129.00 | 23 096.00 | | 22 129.00 |
DL TOTAL (I) | 164 295.00 | 140 166.00 | | 164 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 18 102.00 | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 497.00 | 10 897.00 | | 11 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 7 615.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 687.00 | 32 479.00 | | 37 687.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | 17 332.00 | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 929.00 | 86 425.00 | | 76 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 224.00 | 241 591.00 | | 256 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 505.00 | | 271 505.00 | 271 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 505.00 | | 271 505.00 | 271 505.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 4 076.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 997.00 | 266 109.00 | | 264 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 869.00 | 243 013.00 | | 242 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 129.00 | 23 096.00 | | 22 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 731.00 | 9 821.00 | | 14 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 663.00 | 2 523.00 | 12.00 | 30 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 2 523.00 | 12.00 | 30 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |