| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 246.00 | 7 853.00 | 1 393.00 | 9 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 417.00 | 17 738.00 | 5 679.00 | 23 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 162.00 | 25 591.00 | 27 572.00 | 53 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 993.00 | 1 273.00 | 52 719.00 | 53 993.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 667.00 | 1 273.00 | 170 394.00 | 171 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 830.00 | 26 864.00 | 197 966.00 | 224 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 773.00 | 71 851.00 | | 88 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | 16 922.00 | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 117 071.00 | 90 973.00 | | 117 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 5 495.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 703.00 | 1 113.00 | | 22 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 8 850.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 282.00 | 13 804.00 | | 23 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 895.00 | 35 262.00 | | 65 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 966.00 | 128 735.00 | | 197 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 124.00 | | 278 124.00 | 278 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 124.00 | | 278 124.00 | 278 124.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 6 094.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -6 094.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 2 560.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 498.00 | 262 589.00 | | 286 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 400.00 | 245 667.00 | | 260 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 098.00 | 16 922.00 | | 26 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 136.00 | 3 852.00 | | 11 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 093.00 | 5 496.00 | | 20 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 5 496.00 | | 20 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 15 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | 15 000.00 | 2 500.00 | 8 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |