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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 976.00 | 8 228.00 | 6 747.00 | 14 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 808.00 | 14 180.00 | 11 628.00 | 25 808.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 833.00 | 1 797.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 775.00 | 13 974.00 | 28 801.00 | 42 775.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 248.00 | 37 215.00 | 248 032.00 | 285 248.00 |
BT Marchandises | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 134.00 | 15 573.00 | 507 560.00 | 523 134.00 |
BZ Autres créances | 372 191.00 | | 372 191.00 | 372 191.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 920.00 | 15 573.00 | 953 346.00 | 968 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 167.00 | 52 789.00 | 1 201 378.00 | 1 254 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 761.00 | | | 834 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 910.00 | | | 951 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 378.00 | | | 1 201 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 248.00 | | | 946 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 823.00 | | 6 851.00 | 282 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426.00 | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 285 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 555.00 | | 6 851.00 | 38 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 488.00 | 15 728.00 | | 21 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | 2 995.00 | | 5 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 5 162.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 7 571.00 | | 7 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | 15 573.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 15 573.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 15 573.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 573.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 761.00 | 834 761.00 | | 834 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 2 843.00 | | 5 121.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 486 631.00 | | | 486 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VC Groupe et associés | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 953.00 | 13 569.00 | 3 384.00 | 16 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 200.00 | 879 697.00 | 36 503.00 | 916 200.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 910.00 | 946 248.00 | 3 384.00 | 951 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
ST Autres comptes | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 968.00 | | | 381 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 522.00 | | | 396 522.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 678.00 | | | 412 678.00 |